财政专户资金管理信息系统

全流程数字化管控，筑牢财政专户资金安全

筑牢资金安全防线，全程留痕可追溯，通过多级审核与风险预警防范资金运行风险

统一账户与支付标准，全流程电子化办理，简化手续、缩短时限，提升资金管理合规性。

明确专款余额、清晰可用额度、掌握存款动态，助力合规管理与资金统筹。

主要用于行政事业单位专户资金的拨款申请，明确专户资金的来源、用途、金额等关键信息，规范专户资金的拨付流程，确保资金按照规定的项目或用途使用，保障专户资金管理的合规性。

专户资金多为有特定用途的资金如专项资金、项目专用资金，录入收入可精准记录每笔资金的来源、金额，确保资金按规定范围管理，保障 “专款专用"。

1、银行账号专户资金余额表

单独列表银行账户中"专户资金"的余额，确保专款专用，满足监管对专户独立核算的要求。

2、专户资金银行账户余额表

从"专户"维度汇总其在各银行账户的余额，清晰呈现专项经费的可用额度。

3、账户资金定期存款统计表

统计各账户中定期存款的金额、期限、利率等，监控存款到期日。